Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
ISIN: LU0613540268 | WKN: DBX0HH
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Geldmarktfonds Staatsanleihen
- Euroland
- Euro
- ✪
- ✪
- ✪
- ✪
- ✪
Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung
| kumuliert | jährlich | |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0,28 % | - |
| 3 Monate | +0,73 % | - |
| 6 Monate | +1,45 % | - |
| Laufendes Jahr | +0,85 % | - |
| 1 Jahr | +3,40 % | +3,40 % |
| 3 Jahre | +7,19 % | +2,34 % |
| 5 Jahre | +6,32 % | +1,23 % |
| 10 Jahre | +4,82 % | +0,47 % |
| Seit Auflegung | +8,58 % | +0,62 % |
Stand: 25.04.2025
Wertentwicklung nach BVI-Methode, in Euro.
Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:
https://www.fww.de/disclaimer/
Fonds-Rechner
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Depotwert
Summe der Einzahlungen
Die MorgenFund GmbH übernimmt für die Ergebnisse (insbesondere Wertentwicklungen) und vorgenommenen Berechnungen des Fonds-Rechners keine Gewähr und/oder Garantie. Die Berechnungen sollen lediglich eine simulierte Wertentwicklung (in Euro, auf Basis historischer Fondspreise und ggf. Wechselkurse, Ausschüttungen sofort reinvestiert (analog BVI-Methode); Jahresperformance in Prozent: geldgewichtete Rendite (MWR), Berechnung beruhend auf dem internen Zinsfuß (IRR), annualisiert auf 365,25 Tage) anhand modellhafter Berechnungen unter Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen und den von Ihnen getätigten Angaben darstellen.
Bitte beachten Sie, dass sich die von Ihnen gewählte Rendite aufgrund von Spesen, Steuern und/oder Gebühren verringern kann. Bei einer Anlage in einen konkreten Fonds können die tatsächlichen Renditeergebnisse höher oder niedriger ausfallen und hängen wesentlich von der zukünftigen Entwicklung des Fonds ab. Die Berechnungen stellen keine verbindliche Aussage oder Sicherheit für den Eintritt der errechneten Renditen oder den Eintritt bzw. Nichteintritt der mit der Anlage verbundenen Risiken dar und sind insbesondere weder eine Handlungsempfehlung noch eine persönliche Beratung durch die MorgenFund GmbH und können eine professionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse oder individueller steuerlicher Aspekte ist nicht erfolgt. Lassen Sie sich zur Anlage in Investmentfonds von Ihrem persönlichen Berater und/oder Steuerberater beraten.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern der Fonds sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die wir Ihnen unter "Fonds-Fakten" kostenlos zur Verfügung stellen. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds.
Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:
https://www.fww.de/disclaimer/
Fonds-Fakten
Anlagepolitik
Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy (R) abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d. h. Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, angehören. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps.
Risikobeschreibung
Die aktuellen Risikohinweise sind dem Basisinformationsblatt oder den weiteren Produktdokumenten zu entnehmen.
Produktdaten
Verwaltungsgesellschaft
DWS Investment S.A.
Fondsmanager
DWS Investments UK Limited
Fondsvermögen (Anteilsklasse)
55,5960 Mio EUR
Stand: 31.03.2025
Benchmark
FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index
Ertragsverwendung
thesaurierend
Geschäftsjahr
01. Jan. - 31. Dez.
Auflegungsdatum
12. Jan. 2012
Orderannahmeschlusszeit
16:00 GMT (CEST)
Sparplan
Ja
VL-Sparen
Nein
Steuer- und Ertragsdaten
Ertragsverwendung
thesaurierend
Letzte Ertragsverwendung
-
Thesaurierungsbetrag
-
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,57 % |
| Sharpe-Ratio | 0,79 | -0,54 |
| Information Ratio | 0,03 | 0,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,95 |
| Alpha | 0,09 % | 0,05 % |
| Beta-Faktor | 0,70 | 0,79 |
| Tracking Error | 0,11 % | 0,23 % |
Stand: 25.04.2025
Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:
https://www.fww.de/disclaimer/
Zusammensetzung des Fonds
Assetklassen
| Rentenfonds | 99,92 % | |
|---|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,08 % |
Stand: 31. März 2025
Regionen
| Italien | 99,92 % |
|---|---|
| Kasse | 0,08 % |
Stand: 31. März 2025
Währungen
| Euro | 99,92 % |
|---|---|
| Kasse | 0,08 % |
Stand: 31. März 2025
Branchen
| 99,92 % |
| 0,08 % |
Stand: 31. März 2025
Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:
https://www.fww.de/disclaimer/
Kosten
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Kostenpauschale p.a. | 0,15 % |
| Erfolgsbezogene Vergütung vorgesehen? | nein |
| Laufende Kosten (Stand 12. Feb. 2025) | 0,15 % |
Stand: 31.03.2025
Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:
https://www.fww.de/disclaimer/