iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00BCRY6557 | A1W375

SRI
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BlackRock Asset Management Ireland Limited
FWW FundStars® 1)
102,55 EUR
02.12.2024
Der Nettoinventarwert (engl. NAV, Net Asset Value) bezeichnet den Wert eines Fondsanteils.

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.

Stammdaten

Domizil

Irland

Depotbank

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Auflagedatum

16.10.2013

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondsvolumen (Gesamtfonds)

3.602,89 Mio. €

Laufende Kosten

0,09%

Verkaufsunterlagen

Wertentwicklung 2)

1 Jahr
4,20%
3 Jahre p.a.
2,28%
5 Jahre p.a.
1,32%

1) FWW FundStars® Ratings 11/2024.

2) Wertentwicklung nach BVI-Methode annualisiert in Euro.

Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
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