iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

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SRI
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BlackRock Asset Management Ireland Limited
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FWW FundStars® 1)
NAV
102,04 USD
20.11.2024
Der Nettoinventarwert (engl. NAV, Net Asset Value) bezeichnet den Wert eines Fondsanteils.

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.

Stammdaten

Domizil

Irland

Depotbank

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Auflagedatum

15.10.2013

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondsvolumen (Gesamtfonds)

1.712,99 Mio. €

Laufende Kosten

0,09%

Verkaufsunterlagen

Basisinformationsblatt (18.04.2024)Verkaufsprospekt (04.10.2024)Halbjahresbericht (30.11.2023)Rechenschaftsbericht (31.05.2024)

Wertentwicklung 2)

1 Jahr
8,87%
3 Jahre p.a.
6,20%
5 Jahre p.a.
3,67%

1) FWW FundStars® Ratings 11/2024.

2) Wertentwicklung nach BVI-Methode annualisiert in Euro.

Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:  https://www.fww.de/disclaimer/