iShares eb.rexx® Governm. Germany 0-1yr UCITS ETF DE

DE000A0Q4RZ9 | A0Q4RZ

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BlackRock Asset Management Deutschland AG
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FWW FundStars® 1)
NAV
75,45 EUR
20.11.2024
Der Nettoinventarwert (engl. NAV, Net Asset Value) bezeichnet den Wert eines Fondsanteils.

Anlagegrundsatz

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Rentenindex eb.rexx Government Germany 0-1 (Preisindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx Government Germany 0-1 (Preisindex) angestrebt.

Stammdaten

Domizil

Deutschland

Depotbank

CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch

Auflagedatum

29.07.2008

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondsvolumen (Gesamtfonds)

1.589,03 Mio. €

Laufende Kosten

0,13%

Verkaufsunterlagen

Basisinformationsblatt (25.06.2024)Verkaufsprospekt (01.08.2023)Halbjahresbericht (30.09.2023)Rechenschaftsbericht (31.03.2024)

Wertentwicklung 2)

1 Jahr
3,46%
3 Jahre p.a.
1,38%
5 Jahre p.a.
0,52%

1) FWW FundStars® Ratings 11/2024.

2) Wertentwicklung nach BVI-Methode annualisiert in Euro.

Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:  https://www.fww.de/disclaimer/