Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

LU0335044896 | DBX0A2

SRI
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DWS Investment S.A.
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FWW FundStars® 1)
NAV
126,53 EUR
21.11.2024
Der Nettoinventarwert (engl. NAV, Net Asset Value) bezeichnet den Wert eines Fondsanteils.

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Stammdaten

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Auflagedatum

12.03.2008

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondsvolumen (Anteilklasse)

846,87 Mio. €

Laufende Kosten

0,10%

Verkaufsunterlagen

Basisinformationsblatt (09.09.2024)Verkaufsprospekt (25.09.2024)Halbjahresbericht (30.06.2024)Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Wertentwicklung 2)

1 Jahr
3,72%
3 Jahre p.a.
2,14%
5 Jahre p.a.
1,04%

1) FWW FundStars® Ratings 11/2024.

2) Wertentwicklung nach BVI-Methode annualisiert in Euro.

Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:  https://www.fww.de/disclaimer/