Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

LU0321465469 | DBX0A0

SRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Geldmarktfonds Staatsanleihen
  • USA
  • US-Dollar
DWS Investment S.A.
  • ✪
  • ✪
  • ✪
  • ✪
  • ✪
FWW FundStars® 1)
NAV
200,44 USD
21.11.2024
Der Nettoinventarwert (engl. NAV, Net Asset Value) bezeichnet den Wert eines Fondsanteils.

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Stammdaten

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Auflagedatum

10.10.2007

Ertragsverwendung

thesaurierend

Fondsvolumen (Anteilklasse)

282,54 Mio. €

Laufende Kosten

0,10%

Verkaufsunterlagen

Basisinformationsblatt (09.09.2024)Verkaufsprospekt (25.09.2024)Halbjahresbericht (30.06.2024)Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Wertentwicklung 2)

1 Jahr
9,03%
3 Jahre p.a.
6,06%
5 Jahre p.a.
3,27%

1) FWW FundStars® Ratings 11/2024.

2) Wertentwicklung nach BVI-Methode annualisiert in Euro.

Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH. Haftungsausschluss:  https://www.fww.de/disclaimer/